Автомат.преобразование данных из файлов Excel

Требуется из заданного файла (ТДИ) автоматически составлять файл (ИБ-итоговый баланс), сортируя данные по несколким причинам, (см. причину в файле ТДИ) около 20. Данные выбирать из нескольких листов, суммировать, преобразовывать, просчитывать сальдо для каждого дня

Условия для всех -дата.

Варианты вывода данных

Для одной даты

Для периода с __ по

Для перода с_ по нарастающим итогом (выбранные даты суммируються)