1С для лесозаготовительного предприятия

Курсовая работа. Лесозаготовительное предприятие, офис и производство работают удалено. В офисе три отдела, бухгалтерия, отдел декларации и отдел снабжения. Программа для работы отдела снабжения. Должна быть заполненная БД. Отдел снабжения занимается закупом:

• спец техники как российской так и китайской сборки (ВАЗы, КРАЗы, булодозера, тягачи, УРАЛы, автокран, вездеходы, башенные краны, харвестеры, форвардеры, трелёвочные трактора, прицепы для перевозки бруса и тп)

• запчастей к этой технике( ремни грм, гайки болы и тд и тп.)

• лесопильного оборудования( бензиновые пилы, электропилы и тп)

ежемесячно независимо от поломок на производство отправляют

• продукты(крупы, рыбу, консервы, все тоннами)

• спец одежду по сезонам(рабочие комбезы, берцы, пуховики, защтные очки, брезентовые руковицы и тп)

• Горюче смазочные материалы( масла моторные, трансмиссионые, гидравлические, литол солидол… топливо и тд)

• Хоз нужды(ведра, лопаты и тд.)

1. При поступлении заявки с производства( по факсу в бумажном виде, или письмо на электронную почту), она обрабатывается оператором. Создается первичная заявка с перечнем и указанным количеством необходимых материалов.

2. Созданную оператором заявку видит начальник отдела снабжения. Он, в свою очередь разбивает заявку на несколько, по наиболее связанным направлениям, и назначает исполнителя. Если заявка маленькая то не разбивает ее, а просто назначает исполнителя.

3. Снабженец(исполнитель) заходит в программу от своего имени и видит необходимую заявку. Он начинает искать в имеющейся базе данных, реквизиты поставщиков. Формирует вторичную заявку, в которой напротив каждого наименования указываются адреса и телефоны поставщиков. Если поставщики на определенные материалы отсутствуют, то строчки остаются не заполненные, но потом после выполнения заявки у снабженца появиться дополнительное окно с просьбой ввести реквизиты в базу данных поставщиков. После того как вторичная заявка(даже с пустыми строками) сформирована исполнитель распечатывает ее, и едет по указанным адресам.

4. Возможны три варианты оплаты.

A. Безналичный расчет.

• Снабженец приезжает со счетом на оплату и относит его бухгалтеру, который согласно номеру счета на оплату и банковскому счету поставщика производит платеж, после чего бухгалтер заходит от своего имени в программу и формирует платежное поручение с банка, в котором указывается номер оплаченного счета, сумма, дата платежа и прочее.

• Начальник отдела снабжения, На основании составленного бухгалтером платежного поручения с банка, формирует доверенность на получение товара. Где указывает данные исполнителя( паспортные) номер счета на оплату и платежного поручения, сумму и дату оплаты, печатает, ОБА документа и платежное поручение и доверенность на получение. Расписывается, ставит печать и отдает исполнителю.

• После того как исполнитель получил товар, заносит в базу данных по закупам, что купил, у кого купил, сумму покупки, дату, номер счет-фактуры и товарной накладной( эту информацию необходимо хранить на случай брака/обмена/возврата) .

• Пункт заявки помечается как выполненный.

B. Наличный расчет.

• Снабженец идет к бухгалтеру и берет подотчетные деньги, получает приходной кассовый ордер с указанной суммой.

• После закупа исполнитель заходит в программу и составляет авансовый отчет, в котором указывается что куплено, у кого, номер кассового чека и с датой покупки. Указывается первичная сумма и из нее вычитаются суммы купленных товаров. В итоге получается или денежный остаток или перерасход . в случае остатка денежных средств отчет распечатывается и остаток денег вместе с отчетом уносятся в бухгалтерию.

• Если в итоге перерасход, то программа автоматически формирует служебное письмо на возврат денежных средств с указанной суммой перерасхода. И потом это письмо либо увидит бухгалтер в программе, либо снабженец его распечатает и отнесет в бухгалтерию.

• После того как исполнитель получил товар, заносит в базу данных по закупам, что купил, у кого купил, сумму покупки, дату, номер счет-фактуры и товарной накладной( эту информацию необходимо хранить на случай брака/обмена/возврата) .

• Пункт заявки помечается как выполненный.

C. Работа по предоплате согласно договору с поставщиками.

• Начальник отдела снабжения формирует доверенность для исполнителя, по которой он может осуществлять оплату, в которой указывается номер договора с поставщиком и сумма на счете.

• После чего исполнитель едет с доверенностью на закуп, там он получает счет на оплату, но уже просто идет с доверенностью в бухгалтерию поставщика. И производит оплату.

• В случае если денег на счете не хватает, то поставщик выдает счет с указанной суммой долга.

• После того как исполнитель получил товар, заносит в базу данных по закупам, что купил, у кого купил, сумму покупки, дату, номер счет-фактуры и товарной накладной( эту информацию необходимо хранить на случай брака/обмена/возврата) .

• Пункт заявки помечается как выполненный.

• Если имеется задолженность перед поставщиком то снабженец формирует отчет для начальника отдела снабжения, в котором указывается сумма долга и реквизиты поставщика.

5. После того как вся заявка выполнена она помечается как выполненная и закрывается, если имеются не выполненные пункты то переноситься в новый документ, который содержит все, что невозможно выполнить(т.к. нет в наличии и тп).

6. Начальник отдела снабжения на основании выполненных заявок формирует сопроводительный лист, с описью всех материалов их количества и общей суммой. После чего отправляет материалы на производство.

7. Документ с перечнем не выполненного, переноситься в новую заявку, либо определенные пункты удаляются в случае нахождения альтернативы.

8. В случае если пришел возврат с производства определенных материалов, начальник отдела снабжения поднимает информацию с базы данных, где когда и у кого были куплены данные материалы с данными счет фактуры и товарной накладной от нужного числа. И назначает ответственного исполнителя.

9. Исполнитель видит от начальника заявку на возврат, печатает ее. После чего сдает товар в тех службу, и в зависимости от причины поломки:

A. Заводской брак.

a. По наличию, совершает обмен. В программе в базе данных по закупам, добавляется комментарий «был заменен на…».

b. Если нет в наличии, то возврат денежных средств. После чего снабженец формирует отчет начальнику о возврате средств. А необходимый материал переноситься в новую заявку.

B. Поломка по нашей вине.

a. Исполнитель формирует отчет для начальника снабжении о поломке. И данный материал переносится в новую заявку.

10. Существует журнал плановых ежемесячных закупок (таких как ГСМ, спец одежда и прочее) которые начальник отдела снабжения вносит во вторичную заявку, по необходимости независимо от первичной заявки с производства.

11. Каждый месяц начальник отдела снабжения формирует заявку для бухгалтера, на пополнение счетов поставщиков с которыми заключены договоры. До этого производит акт сверки, по остаткам на счетах и задолженностям, но каждый месяц на счете должна быть оговоренная в договоре сумма.

12. База данных по закупам и поставщикам должна содержать пункт СПОСОБ ОПЛАТЫ.

В программе должно быть разграничение прав доступа.

1. Оператор.

Заполняет справочники о сотрудниках-исполнителях с паспортными данными ( это необходимо для заполнения доверенности на получение товара.

Формирует первичную заявку.

2. Начальник отдела снабжения.

Имеет полные права.

3. Бухгалтер.

Формирует платежное поручение.

4. Исполнитель-снабженец пополняет базу данных поставщиков, работает с заявкой и все что не делают остальные все он.